監(jiān)管重拳出擊 “偽私募”“亂私募”加速出清 私募頭部機構格局的變化情況分析

• 2022年6月7日 zengyan來源：互聯(lián)網 941 59
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今年以來，面對亂象頻出的私募行業(yè)，監(jiān)管力度持續(xù)加大。比如，近期廣東證監(jiān)局8天之內對7家私募管理人下發(fā)了監(jiān)管函，深圳證監(jiān)局1天之內公布了6份行政監(jiān)管措施決定書。

監(jiān)管重拳出擊 “偽私募”“亂私募”加速出清

今年以來，面對亂象頻出的私募行業(yè)，監(jiān)管力度持續(xù)加大。比如，近期廣東證監(jiān)局8天之內對7家私募管理人下發(fā)了監(jiān)管函，深圳證監(jiān)局1天之內公布了6份行政監(jiān)管措施決定書。此外，中基協(xié)數據顯示，截至6月6日，中基協(xié)歷年來注銷的私募機構已超過2000家。面對監(jiān)管部門不斷升級的“扶優(yōu)限劣”措施，許多私募管理人通過招募合規(guī)專業(yè)人才、加強員工合規(guī)培訓等方式提升公司合規(guī)風控水平，頭部機構也立足長期，不斷優(yōu)化客戶管理和凈值表現(xiàn)。

罕見!這家私募竟包攬上市公司十大流通股東

近日，有一家叫做南土資產的私募扎堆科創(chuàng)板次新股、疑似“控盤”的消息在行業(yè)發(fā)酵，其操作風格引發(fā)市場爭議。數據顯示，截至一季度末，上海南土資產旗下10只私募產品包攬了博眾精工前十大流通股所有席位，合計持有1357.58萬股，占流通股中的比例高達34.85%。有私募表示，這一持倉比例，基本可以“控盤”，左右個股走勢了。

百億私募俱樂部強勢洗牌

今年以來，A股市場受內外因素影響而出現(xiàn)了大幅的調整，百億私募機構受傷嚴重，證券私募行業(yè)的格局也在發(fā)生變化。隨著近期市場的反彈，各大百億私募機構的回血能力也不盡相同，結果就是百億私募俱樂部大洗牌。

截至5月31日，國內證券私募機構合計110家的管理規(guī)模超100億，不過相比今年1月，有赫富投資、同犇投資、望正資產、嘉懇資產等4家百億私募掉隊，另外白鷺資產、紅土資產兩家私募在5月躋身百億俱樂部。

在私募行業(yè)內，可謂是鐵打的營盤流水的兵，在百億私募俱樂部中，有人出自然也有人進。私募排排網數據顯示，5月份有兩家新晉百億私募，其中浙江白鷺資產在基金業(yè)協(xié)會登記的規(guī)模已經突破百億，白鷺資產作為市場上最早一批布局多策略的量化私募。之后不久，紅土資產管理有限公司也躋身百億俱樂部，紅土資產長期專注于債券策略的投資研發(fā)，捕捉債券市場的投資機會。

私募頭部機構格局的變化情況分析

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國私募基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

據報道稱，2022年一波市場的震蕩下跌讓私募頭部機構的格局發(fā)生了不小變化。今年百億私募格局變化的背后原因，某百億私募市場總監(jiān)表示，這與市場周期性變化、自身策略適應性、核心團隊穩(wěn)定性等因素相關，且這些因素將持續(xù)對私募行業(yè)頭部機構競爭格局產生深刻影響。

受今年市場震蕩下行影響，部分私募投資者對百億級私募的信任弱化，認購熱情和持有信心有所下降，由于產品凈值下跌導致客戶大量贖回，使得多家私募掉出百億梯隊，個別機構由于核心投研團隊的出走導致規(guī)模下降。盡管今年以來百億級私募機構總數出現(xiàn)下滑，但近兩年證券私募行業(yè)規(guī)?；厔菝黠@，百億級私募梯隊優(yōu)勝劣汰，對行業(yè)發(fā)展具有積極作用。

數據顯示，截至5月31日，國內共有109家證券私募機構的管理規(guī)模超百億，與年初相比，赫富投資、同犇投資、望正資產、嘉懇資產、煜德投資掉出百億梯隊，而白鷺資產、紅土資產則在5月份躋身“百億俱樂部”。整體而言，百億私募數量增長較之前變緩。

對此，多數私募人士認為，頭部私募機構格局的變化主要與市場回調凈值下跌、投資者恐慌性贖回、自身策略適應性、核心團隊穩(wěn)定性等因素相關。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國私募基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經營者提供參考依據。

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