世界黃金協(xié)會:2023年上半年全球黃金ETF需求轉(zhuǎn)負(fù)

• 劉明月 2023年7月15日 來源：世界黃金協(xié)會 579 32
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據(jù)世界黃金協(xié)會7月14日消息，6月，全球?qū)嵨稂S金ETF結(jié)束了連續(xù)三個月的流入態(tài)勢，轉(zhuǎn)為凈流出。全球黃金ETF總持倉下降56噸至3422噸，全球黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模(AUM)較上月下降4%至2110億美元。

世界黃金協(xié)會:2023年上半年全球黃金ETF需求轉(zhuǎn)負(fù)

據(jù)世界黃金協(xié)會7月14日消息，6月，全球?qū)嵨稂S金ETF結(jié)束了連續(xù)三個月的流入態(tài)勢，轉(zhuǎn)為凈流出。全球黃金ETF總持倉下降56噸至3422噸，全球黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模(AUM)較上月下降4%至2110億美元。

世界黃金協(xié)會表示，6月初，主要市場股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，可能導(dǎo)致投資者關(guān)注點(diǎn)從黃金等避險資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至股市。大部分黃金ETF流出發(fā)生在下半月，彼時金價下跌，全球主要央行在頑固的通脹壓力面前展現(xiàn)出強(qiáng)硬的“鷹派”態(tài)度。6月流出量致使2023年上半年全球黃金ETF總需求轉(zhuǎn)負(fù)，持倉凈流出50噸，相當(dāng)于基金流出約27億美元。6月，除亞洲外的全球其他所有區(qū)域均有黃金ETF流出。

隨著黃金基金行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的黃金基金企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

2023年一季度，全國黃金消費(fèi)量291.58噸，與2022年同期相比增長12.03%。其中：黃金首飾189.61噸，同比增長12.29%;金條及金幣83.87噸，同比增長20.47%;工業(yè)及其他用金18.10噸，同比下降16.90%。

一季度，上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交量雙邊1.16萬噸(單邊0.58萬噸)，同比增長20.72%，成交額雙邊4.84萬億元(單邊2.42萬億元)，同比增長31.10%;上海期貨交易所全部黃金品種累計(jì)成交量雙邊2.52萬噸(單邊1.26萬噸)，同比增長7.48%，成交額雙邊9.35萬億元(單邊4.67萬億元)，同比增長11.24%。一季度，國內(nèi)黃金ETF持倉規(guī)模略有下降，共減持0.82噸，截至3月末，國內(nèi)黃金ETF持有量約50.60噸。

中研研究院出版的《2022-2027年中國黃金基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示

目前在世界十大主權(quán)基金中，中國占據(jù)三家，包括中投、外儲和社?；?，中國黃金基金逐漸呈現(xiàn)出多元化運(yùn)作的趨勢。目前，國際社會已逐步確定了主權(quán)投資在資本結(jié)構(gòu)、黃金基金風(fēng)險管理和問責(zé)方面加強(qiáng)透明度的最佳做法，本質(zhì)上就是要求主權(quán)基金必須以市場化的方式運(yùn)作。

世界黃金協(xié)會最新發(fā)布的《全球黃金需求趨勢報(bào)告》指出：2021二季度，全球黃金ETF持倉僅有40.7噸的小幅增長。黃金ETF是由實(shí)物黃金支持的金融工具，黃金基金其波動往往由機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)。

隨著疫情影響逐步消退和一系列促消費(fèi)政策落地顯效，消費(fèi)者消費(fèi)意愿有所提升，一季度黃金消費(fèi)恢復(fù)態(tài)勢明顯，尤其2、3月份黃金消費(fèi)量增速明顯加快。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月份金銀珠寶零售成為社會消費(fèi)品增長幅度最快的品類。受益于避險需求的增加，金條及金幣消費(fèi)也實(shí)現(xiàn)大幅增長。國內(nèi)金價的持續(xù)上漲，導(dǎo)致工業(yè)用金需求恢復(fù)緩慢。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月上海期貨交易所黃金期貨成交量為2567.57萬手，相比2022年同期增長了543.34萬手，同比增長26.84%。2022年1-6月上海期貨交易所期貨黃金成交量為2024.23萬手，其中6月期貨黃金成交量為327.97萬手。2023年1-6月上海期貨交易所黃金期貨成交金額為112335.71億元，相比2022年同期增長了32591.58億元，同比增長40.87%。2022年1-6月上海期貨交易所期貨黃金成交金額為79744.13億元，其中6月期貨黃金成交金額為13031.52億元。

2023年1-6月上海期貨交易所黃金期貨成交均價為43.75萬元/手，相比2022年同期增長了4.36萬元/手。2022年1-6月上海期貨交易所期貨黃金成交均價為39.39萬元/手，其中6月期貨黃金成交均價為39.73萬元/手。2023年6月上海期貨交易所黃金期貨成交量為446.49萬手，同比增長36.14%，相比2022年同期增長了118.52萬手;成交金額為20120.82億元，同比增長54.4%，相比2022年同期增長了7089.3億元;成交均價為45.06萬元/手，相比2022年同期增長了5.33萬元/手。

全球?qū)嵨稂S金ETF持倉量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。這一年的黃金ETF走勢相當(dāng)有趣：前四個月由于地緣政治沖突的爆發(fā)，黃金ETF需求激增，隨著黃金基金激進(jìn)的加息舉措成為主流，全球黃金ETF又平穩(wěn)流出，回吐了此前的大幅流入。截至2022年底，全球黃金ETF持倉為3,473噸(約合2,030億美元)。

亞洲基金流出21噸(約合10億美元)，主要原因在于中國基金持倉量的大幅下跌，其中只有部分被日本和印度基金的正向需求相抵消。與北美和歐洲不同，亞洲基金在2022年頭幾個月里并未出現(xiàn)需求激增的情況，因?yàn)楸镜亟饍r的上漲引發(fā)了投資者的獲利了結(jié);而中國市場的這一情況尤為明顯：中國投資者在2022年的大部分時間里均選擇了這種偏戰(zhàn)術(shù)化的投資方式。此外，其他地區(qū)的黃金ETF基金2022年度持倉零星增加了0.2噸。

我國黃金基金行業(yè)開局總體平穩(wěn)，消費(fèi)保持小幅增長，國內(nèi)金價有所回升，黃金基金市場交易活躍。

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