支撐和阻力,是我們平時(shí)在市場(chǎng)中應(yīng)用最多的技術(shù)分析,都很人都感覺(jué)這東西很神奇,為什么價(jià)格運(yùn)行到這個(gè)位置之后就會(huì)出現(xiàn)調(diào)整,會(huì)出現(xiàn)這么大的市場(chǎng)反應(yīng)。今天我們根據(jù)CPT Markets分析師Lucien的觀點(diǎn)來(lái)分析一下支撐和阻力的原理,這到底是客觀存在的,還是大眾交易者形成的一種共識(shí)?
(一)
支撐和阻力的存在,是基于主觀的群體共識(shí)
群體共識(shí)效應(yīng),可以從三個(gè)方面來(lái)認(rèn)識(shí)。
存在于每個(gè)人身上的認(rèn)知偏差——錨定效益
盲目相信經(jīng)驗(yàn)所形成的直覺(jué)反應(yīng)——風(fēng)險(xiǎn)偏好
交易者盈/虧狀態(tài)下對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)感受的不平衡——處置效應(yīng)
從錨定效應(yīng)來(lái)看,為什么我們經(jīng)常把前一輪趨勢(shì)的高/低點(diǎn)視作支撐和阻力呢?
對(duì)于大部分交易者而言,價(jià)格走勢(shì)是唯一客觀和直觀的數(shù)據(jù),圖形上面形成的這些高低點(diǎn),也是最具有標(biāo)志性的數(shù)據(jù),而把他們作為價(jià)格錨點(diǎn)來(lái)逆行比較,我們可以得出相對(duì)應(yīng)的高低價(jià)格概念。
在前面高點(diǎn)價(jià)格前賣(mài)出,正好這里價(jià)格似乎也回落了,在回到底部低點(diǎn),這里似乎買(mǎi)入效應(yīng)強(qiáng)烈,買(mǎi)入的比較多。當(dāng)很多人做出同一個(gè)動(dòng)作的時(shí)候,錨定效應(yīng)也就成立了。
風(fēng)險(xiǎn)偏好
我們總是按照前面的規(guī)律一成不變,以為這里會(huì)是支撐,有很強(qiáng)的效應(yīng),結(jié)果市場(chǎng)就會(huì)糾正我們的偏差,結(jié)果就是又錯(cuò)了。
一旦很多散戶在這里進(jìn)場(chǎng)或者集體賣(mài)出,主力資金就會(huì)為了賺取這波分利潤(rùn),進(jìn)而打破這個(gè)節(jié)奏,畢竟散戶對(duì)于一些規(guī)律深信不疑,這也是為什么一旦打破平衡價(jià)格會(huì)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的原因。
處置效應(yīng)
根據(jù)CPT Markets市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)總結(jié)分析,很多交易者,感覺(jué)價(jià)格走不動(dòng)了就會(huì)以為這里是高點(diǎn)了,然后開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)做空,然后以為這里就會(huì)是頂部結(jié)果就是價(jià)格會(huì)進(jìn)一步向上突破。
這個(gè)位置就會(huì)成為短期多空博弈的爭(zhēng)奪點(diǎn),而主力資金為了獲取更大的利潤(rùn),肯定會(huì)繼續(xù)拉升,然后吃掉這部分做空的資金。俗話說(shuō)的好,空頭不死多頭不止。
散戶會(huì)不斷的利用短期的阻力進(jìn)行操作,但大的結(jié)構(gòu)上面卻忽視了,被主力資金直接教訓(xùn),在震蕩的時(shí)候散戶虧損真的不多,但一旦是形成大的趨勢(shì),散戶拼命逆勢(shì)操作,肯定是虧的一塌糊涂。
(二)
大眾的認(rèn)知偏差,反過(guò)來(lái)就是交易優(yōu)勢(shì)
從錨定效應(yīng)看如何擴(kuò)大自己的收益,很多時(shí)候我們不清楚自己的訂單應(yīng)該拿到什么價(jià)格,要看多大的交易周期,這個(gè)時(shí)候完全可以把錨點(diǎn)作為一個(gè)參考,這個(gè)地方一旦突破了,后面必然會(huì)迎來(lái)一波更大級(jí)別的走勢(shì),這個(gè)時(shí)候可以繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)持有,擴(kuò)大自己的收益。
從4小時(shí)圖看,這里是突破后回調(diào),然后站穩(wěn),那這里就是再一次上攻的位置。
從日?qǐng)D上面可以更加直觀的看出來(lái)這里屬于一個(gè)雙底的結(jié)構(gòu),后期會(huì)展開(kāi)更大的上攻結(jié)構(gòu)。后期可以慢慢上攻中不斷減倉(cāng)就可以了。
風(fēng)險(xiǎn)偏好,在趨勢(shì)一致性交易中如何制造對(duì)手盤(pán)呢?這個(gè)時(shí)候就需要制造一些反轉(zhuǎn)的跡象,創(chuàng)造一些平臺(tái)位置,讓散戶進(jìn)場(chǎng),分散投資,然后又一個(gè)小獵物就出現(xiàn)了。
誘惑散戶在低位幾個(gè)做多,一旦快速打破,必定是部分散戶恐慌性的止損,然后主力資金再次吃到這部分利潤(rùn)。而我們則可以利用這種效應(yīng)繼續(xù)跟隨趨勢(shì)。
處置效應(yīng)
一段時(shí)間的小規(guī)律賺錢(qián),讓散戶忘乎所以,感覺(jué)自己拿住了圣杯,結(jié)果當(dāng)市場(chǎng)打破這種的時(shí)候,還在繼續(xù)沿用前面的思路,結(jié)果就是一條路走的黑,最后爆倉(cāng)完事了。
而專(zhuān)業(yè)的交易者肯定是一個(gè)系統(tǒng)的交易者,能夠遵守嚴(yán)格的交易紀(jì)律,化解風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)變的時(shí)候,可以跟著轉(zhuǎn)變自己的思路。如果不能轉(zhuǎn)變,也會(huì)及時(shí)的放棄這段交易,等待屬于自己的交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)。
了解支撐和阻力的交易真相之后,你也就會(huì)從實(shí)際出發(fā)制定自己的策略開(kāi)始走上盈利之路,除此之外你還需要一個(gè)交易利器,保持平時(shí)交易的順暢。在平時(shí)的交易環(huán)境中,我選擇的是外匯黃金平臺(tái)商CPT Markets,在投資時(shí)不需擔(dān)心資金上有安全疑慮。我現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)用好幾年了,一直安全出金,非常簡(jiǎn)便快捷!
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