近日有相關(guān)消息表示，華為投資控股有限公司首次在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行公募債券。并且擬發(fā)注冊(cè)兩期中期票據(jù)，募集60億元，將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。那么，華為差錢(qián)嗎?為什么要發(fā)行債券募集資金?華為的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么樣?
近日有相關(guān)消息表示，華為投資控股有限公司首次在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行公募債券。并且擬發(fā)注冊(cè)兩期中期票據(jù)，募集60億元，將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。那么，華為為什么在境內(nèi)發(fā)行公募債?華為差錢(qián)嗎?華為的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么樣?
華為為什么在境內(nèi)發(fā)行公募債?華為差錢(qián)嗎?
天眼查信息顯示，華為投資控股有限公司是包括華為技術(shù)有限公司等在內(nèi)74家華為各類(lèi)公司的控股母公司。
截至2019年6月30日，華為控股貨幣資金高達(dá)2497.31億元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.21%，大致與2018年底持平。
據(jù)華為最新在境內(nèi)發(fā)行公募債券的募資說(shuō)明書(shū)顯示，2015-2018年，華為控股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為523億元、492.18億元、963.36億元和746.59億元。
此外，據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)系統(tǒng)顯示，華為投資控股有限公司提交了2019年度第一期/第二期中期票據(jù)的注冊(cè)材料，在境內(nèi)首次發(fā)債。
兩期發(fā)行規(guī)模各30億元，期限均為3年;第一期的主承銷(xiāo)商為工商銀行，第二期的主承銷(xiāo)商為建設(shè)銀行，而根據(jù)工行、建行關(guān)于推薦華為發(fā)行中票的函，華為可注冊(cè)的最大中票發(fā)行規(guī)模為300億元，其中，工行推薦其注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)200億元，建行推薦其注冊(cè)發(fā)行100億元。
9月11日晚間，華為就在境內(nèi)首次發(fā)債募資60億回應(yīng)稱(chēng)，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕。華為一直堅(jiān)持通過(guò)合理的融資布局，持續(xù)優(yōu)化資本架構(gòu)，以確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健。
華為的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么樣?
近三年及2019年上半年末，公司的貨幣資金余額分別為1254.82億元、1572.65億元、1840.87億元和2497.31億元。2018年末貨幣資金較2017年末增加268.22億元，增幅為17.06%;2019年上半年度末貨幣資金較2018年末增加656.44億元，增幅為35.66%，主要因?yàn)楣净诹鲃?dòng)性管理需要，持有的貨幣資金隨業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，保障業(yè)務(wù)需求。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，華為控股2019年1-6月財(cái)務(wù)合并報(bào)表顯示，截至今年上半年，華為控股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為54.48億元(合并現(xiàn)金流量表)，去年同期為負(fù)數(shù)，華為控股上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為6.4億元，去年同期為5.78億元。
截至今年上半年，華為控股短期借款為148.92億元，去年底為27.79億元;長(zhǎng)期借款從去年底的355.03億元，增至今年上半年的435.11億元;一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債從去年底的19.73億元，增長(zhǎng)至今年6月底的86.28億元。
從負(fù)債率情況看，最近四年其負(fù)債率逐年下降。2015-2018年，華為控股資產(chǎn)負(fù)債率分別為68%、68.4%、65.2%和64.99%。
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