盛大將增持美國(guó)P2P鼻祖LC股份至18.8% 有望成最大股東

• 2017年12月13日 ZhouXun來源：鈦媒體 885 55
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  2017-2022年中國(guó)股票基金行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  股票型基金里，2016年表現(xiàn)最好的是信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)，這是一只2016年7月剛剛成立的新基金，卻在幾個(gè)月里獲得了21.86%的收益。還有招商中證白酒指數(shù)基金，收益率是12.42%，茅臺(tái)對(duì)此...

如果交易完成，盛大將持有l(wèi)ending club的7986043股普通股，占約18.8%，成為其最大股東。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，盛大資產(chǎn)管理控股有限公司在12月11日向美國(guó)華盛頓證券交易委員會(huì)提交了對(duì)lending club收購提案，其中將以每股3.6853美元購買1024萬股和3.9247美元價(jià)購進(jìn)600普通股。如果交易完成，盛大將持有l(wèi)ending club的7986043股普通股，占約18.8%，成為其最大股東。

美國(guó)P2P鼻祖LendingClub (NYSE：LC，下稱“LC”)創(chuàng)立于2006年，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為市場(chǎng)提供P2P貸款的平臺(tái)中介服務(wù)，公司總部位于舊金山。公司在運(yùn)營(yíng)初期僅提供個(gè)人貸款服務(wù)，至2012年平臺(tái)貸款總額達(dá)10億美元規(guī)模。2014年12月，LengdingClub在紐交所上市，成為當(dāng)年最大的科技股IPO。2014年后公司開始為小企業(yè)提供商業(yè)貸款服務(wù)。

2016年5月9日，曝出LC被曝出發(fā)現(xiàn)有2200萬美元貸款違規(guī)出售，公司創(chuàng)始人、CEO辭職。LC單日股價(jià)一度暴跌逾35%。就在”絕望“之際，2016年5月23日，一份LC給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的Schedule13D文件顯示，中國(guó)億萬富豪陳天橋旗下盛大集團(tuán)已收購LC的11.7%股份(此前盛大所持LC股份大約7%)。

此項(xiàng)交易，盛大共花費(fèi)1.487億美元購入2900萬股LC的股票、以1120萬美元收購了公司1570萬股認(rèn)股期權(quán)，成為L(zhǎng)C最大股東，并擁有再增持4.1%股份的選擇權(quán)。當(dāng)時(shí)LC的市值達(dá)到約16.6億美元。

當(dāng)時(shí)陳天橋認(rèn)為L(zhǎng)C股價(jià)下跌是個(gè)抄底良機(jī)，至少從3月底開始積極買進(jìn)這家公司股票，同時(shí)還買入看漲期權(quán)。

5月9日，LC因負(fù)面消息而暴跌之時(shí)，盛大不僅未拋售，反而以每股權(quán)利金0.35美元賣出400萬份的看跌期權(quán)。此后，從5月10日起的幾個(gè)交易日里，盛大持續(xù)賣出看跌期權(quán)，并買入看漲期權(quán)，到期日皆為6月17日，這也正是其看跌期權(quán)的到期日。

2016年6月，陳天橋的盛大集團(tuán)對(duì)其在LC持股增至15.13%，領(lǐng)先于持股10%的風(fēng)險(xiǎn)投資公司Sands Capital，以及持股9%的愛丁堡基金管理公司Baillie Gifford。受此消息推動(dòng)，LC當(dāng)時(shí)股價(jià)盤前上漲近4%。

LC的模式是連接借款人與貸款人，雖然它用自有的風(fēng)控模型減少了繁瑣的貸款流程，但這并不能保證吸引到高質(zhì)量的貸款客戶，且其貸款成本并不比銀行便宜。這讓LC更容易吸引不符合銀行貸款標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人或小企業(yè)，也讓貸款人面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。

今年截至目前為止，LC股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌32%。上周，在美股市場(chǎng)交易中LC重挫15.53%，有報(bào)道稱其原因是該公司調(diào)低了第四季度業(yè)績(jī)展望，對(duì)明年業(yè)績(jī)的展望也低于預(yù)期。

在投資者日大會(huì)的展示材料中，LendingClub稱其預(yù)計(jì)該公司的營(yíng)收和調(diào)整后EBITDA(即未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的盈利)將因持有公司近日證券化的殘余部分而遭受300萬美元的損失。

公司將其第四季度凈營(yíng)收預(yù)期下調(diào)到了1.55億美元到1.6億美元之間，相比之下，此前預(yù)期為1.58億美元到1.63億美元之間;并將第四季度EBITDA預(yù)期下調(diào)到了1600萬美元到2000萬美元之間，此前預(yù)期為1900萬美元到2300萬美元之間。

盛大的創(chuàng)始人、44歲的陳天橋曾通過創(chuàng)立盛大互動(dòng)，借助游戲《傳奇》起家成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的先驅(qū)，但對(duì)于外界而言，隨著盛大游戲、盛大文學(xué)等一項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)拋售，取而代之的是陳天橋布局的資本世界，分散業(yè)務(wù)涉足支付、房地產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資本等領(lǐng)域。

盛大的投資歷史可謂歷史悠久，開始于2002年，投資版塊分為主營(yíng)業(yè)務(wù)的文化和金融行業(yè)，產(chǎn)業(yè)投資的不動(dòng)產(chǎn)投資和對(duì)沖基金。據(jù)盛大官網(wǎng)顯示，此前盛大已投資10余個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)信貸、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)、保險(xiǎn)、證券等多個(gè)領(lǐng)域，具體包括網(wǎng)貸天眼、愛錢幫、微貸網(wǎng)、錢先生、保保18、彩票寶、人際融、新外匯、錢景等。

除了在互聯(lián)網(wǎng)金融，在O2O、在線教育、網(wǎng)絡(luò)音樂、智能硬件、社交娛樂等等TMT行業(yè)細(xì)分方向也能發(fā)現(xiàn)盛大身影，包括大家所熟知的暴走漫畫、有妖氣、格瓦拉、蝦米、墨跡天氣、阿芙精油等;投資階段分為初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期甚至IPO前企業(yè)。

近年來互聯(lián)網(wǎng)金融在中國(guó)的迅猛發(fā)展，平臺(tái)數(shù)據(jù)和成交量都在全球前列。但與之相隨的也是其帶來的高風(fēng)險(xiǎn)，目前，國(guó)家正加大整頓力度，行業(yè)面臨迅速洗牌。盛大加速海外布局的行為值得深思。

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