| 報告期 |
2006-03-31 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
|
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
259869407.6000 |
| 收到的租金 |
|
| 收到的稅費返還 |
|
| 其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款 |
|
| 其中:除增值稅外其他返還稅費 |
|
| 收到其他與經(jīng)營活動有關現(xiàn)金 |
42266324.9600 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流入小計 |
302135732.5600 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
123416405.0500 |
| 經(jīng)營租賃所付現(xiàn)金 |
|
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
38593113.6200 |
| 支付的各項稅費 |
26121389.9500 |
| 支付的增值稅款 |
|
| 支付的所得稅款 |
|
| 除增值稅、所得稅以外其他稅費 |
|
| 支付其他與經(jīng)營活動有關現(xiàn)金 |
48996308.3200 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流出小計 |
237127216.9400 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
65008515.6200 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
|
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
16410000 |
| 其中:處置子公司收到的現(xiàn)金 |
|
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
1441577.2800 |
| 分得股利或利潤收到的現(xiàn)金 |
|
| 取得債券利息收入收到的現(xiàn)金 |
|
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
1078 |
| 收到其他與投資活動有關現(xiàn)金 |
|
| 投資)現(xiàn)金流入小計 |
17852655.2800 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
348456753.5500 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 |
160000000 |
| 其中:購買子公司支付的現(xiàn)金 |
|
| 其中:權益性投資所付現(xiàn)金 |
|
| 其中:債權性投資所付現(xiàn)金 |
|
| 資產(chǎn)置換產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額 |
|
| 支付其他與投資活動有關現(xiàn)金 |
|
| (投資)現(xiàn)金流出小計 |
508456753.5500 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-490604098.2700 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
|
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
|
| 其中:吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 |
|
| 再其中:子公司吸收少數(shù)股東權益性投資所收到的現(xiàn)金 |
|
| 其中:發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 |
|
| 借款所收到的現(xiàn)金 |
1022720000 |
| |
|
| (籌資)現(xiàn)金流入小計 |
1022720000 |
| 償還債務所支付現(xiàn)金 |
640363636 |
| 籌資費用所支付的現(xiàn)金 |
|
| 分配股利利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 |
8023824 |
| 其中:分配股利或利潤所付現(xiàn)金 |
|
| 再其中:子公司支付的少數(shù)股東的股利 |
|
| 其中:償付利息所付現(xiàn)金 |
|
| 融資租賃所付現(xiàn)金 |
|
| 減少注冊資本所付現(xiàn)金 |
|
| 其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 |
|
| 支付其他與籌資活動有關現(xiàn)金 |
|
| (籌資)現(xiàn)金流出小計 |
648387460 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
374332540 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響: |
|
| 匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
-2724.9900 |
| 五、現(xiàn)金及等價物凈增加額: |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-51265767.6400 |
| 附注: |
|
| 1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: |
|
| 凈利潤 |
26065249.2300 |
| 加:少數(shù)股東損益 |
-327608.8900 |
| 加:購買日前的損益 |
|
| 加:合并價差的攤銷 |
|
| 加:未確認的投資損失 |
|
| 加:計提的資產(chǎn)減值準備 |
|
| 加:壞賬準備或轉銷壞賬 |
|
| 加:固定資產(chǎn)折舊 |
23713212.3900 |
| 加:無形資產(chǎn)攤銷 |
383732.3900 |
| 加:長期待攤費用攤銷 |
3340005.3900 |
| 加:開辦費攤銷 |
|
| 加:待攤費用的減少(減:增加) |
245790.8800 |
| 加:預提費用的增加(減:減少) |
-7889072.4100 |
| 加:處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)損失 |
-1078 |
| 加:固定資產(chǎn)報廢損失 |
901.6000 |
| 加:財務費用 |
3548101.2000 |
| 投資損失(減:收益) |
2498977.7400 |
| 加:無效申購資金利息收入攤銷(減:收益) |
|
| 加:遞延稅款貸項(減:借項) |
|
| 加:存貨的減少(減:增加) |
-95949119.5300 |
| 加:經(jīng)營性應收項目減少(減:增加) |
16093371.5100 |
| 加:經(jīng)營性應付項目增加(減:減少) |
93286052.1200 |
| 加:增值稅增加凈額(減:減少) |
|
| 其他 |
|
| (附注)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
65008515.6200 |
| 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: |
|
| 以固定資產(chǎn)償還債務 |
|
| 以投資償還債務 |
|
| 以固定資產(chǎn)進行投資 |
|
| 以存貨償還債務 |
|
| 債務轉為資本 |
|
| 一年內(nèi)到期的可轉換公司債券 |
|
| 融資租賃固定資產(chǎn) |
|
| 接受損贈的非現(xiàn)金資產(chǎn) |
|
| 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: |
|
| 現(xiàn)金期末余額 |
314013147.2500 |
| 減:現(xiàn)金期初余額 |
365278914.8900 |
| 加:現(xiàn)金等價物期末余額 |
|
| 減:現(xiàn)金等價物期初余額 |
|
| (附注)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-51265767.6400 |
