| 報告期 |
2005-09-30 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
|
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
986859487.6600 |
| 收到的租金 |
|
| 收到的稅費返還 |
|
| 其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款 |
|
| 其中:除增值稅外其他返還稅費 |
|
| 收到其他與經(jīng)營活動有關現(xiàn)金 |
31015052.2100 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流入小計 |
1017874539.8700 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
305920653.9400 |
| 經(jīng)營租賃所付現(xiàn)金 |
|
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
86432697.8200 |
| 支付的各項稅費 |
66168013.2200 |
| 支付的增值稅款 |
|
| 支付的所得稅款 |
|
| 除增值稅、所得稅以外其他稅費 |
|
| 支付其他與經(jīng)營活動有關現(xiàn)金 |
82884118.8500 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流出小計 |
541405483.8300 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
476469056.0400 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
|
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
49257044.9400 |
| 其中:處置子公司收到的現(xiàn)金 |
|
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
290213254.3700 |
| 分得股利或利潤收到的現(xiàn)金 |
|
| 取得債券利息收入收到的現(xiàn)金 |
|
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
285532.5400 |
| 收到其他與投資活動有關現(xiàn)金 |
28280175.1400 |
| 投資)現(xiàn)金流入小計 |
368036006.9900 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
639730364.8100 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 |
23002520 |
| 其中:購買子公司支付的現(xiàn)金 |
|
| 其中:權益性投資所付現(xiàn)金 |
|
| 其中:債權性投資所付現(xiàn)金 |
|
| 資產(chǎn)置換產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額 |
|
| 支付其他與投資活動有關現(xiàn)金 |
|
| (投資)現(xiàn)金流出小計 |
662732884.8100 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-294696877.8200 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
|
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
15400000 |
| 其中:吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 |
|
| 再其中:子公司吸收少數(shù)股東權益性投資所收到的現(xiàn)金 |
|
| 其中:發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 |
|
| 借款所收到的現(xiàn)金 |
1975600000 |
| |
28280175.1400 |
| (籌資)現(xiàn)金流入小計 |
1991000000 |
| 償還債務所支付現(xiàn)金 |
1999000000 |
| 籌資費用所支付的現(xiàn)金 |
|
| 分配股利利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 |
130571233.4500 |
| 其中:分配股利或利潤所付現(xiàn)金 |
|
| 再其中:子公司支付的少數(shù)股東的股利 |
|
| 其中:償付利息所付現(xiàn)金 |
|
| 融資租賃所付現(xiàn)金 |
|
| 減少注冊資本所付現(xiàn)金 |
|
| 其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 |
|
| 支付其他與籌資活動有關現(xiàn)金 |
|
| (籌資)現(xiàn)金流出小計 |
2129571233.4500 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-138571233.4500 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響: |
|
| 匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
-56304.3700 |
| 五、現(xiàn)金及等價物凈增加額: |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
43144640.4000 |
| 附注: |
|
| 1.將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: |
|
| 凈利潤 |
307902121.0700 |
| 加:少數(shù)股東損益 |
-1654314.8600 |
| 加:購買日前的損益 |
|
| 加:合并價差的攤銷 |
|
| 加:未確認的投資損失 |
|
| 加:計提的資產(chǎn)減值準備 |
|
| 加:壞賬準備或轉銷壞賬 |
|
| 加:固定資產(chǎn)折舊 |
67103863.9400 |
| 加:無形資產(chǎn)攤銷 |
1150062.8200 |
| 加:長期待攤費用攤銷 |
6475545.9000 |
| 加:開辦費攤銷 |
|
| 加:待攤費用的減少(減:增加) |
-943408.0600 |
| 加:預提費用的增加(減:減少) |
5034181.3300 |
| 加:處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)損失 |
3454779.3500 |
| 加:固定資產(chǎn)報廢損失 |
|
| 加:財務費用 |
17812275.3900 |
| 投資損失(減:收益) |
-204043562.1300 |
| 加:無效申購資金利息收入攤銷(減:收益) |
|
| 加:遞延稅款貸項(減:借項) |
|
| 加:存貨的減少(減:增加) |
-126665883.9900 |
| 加:經(jīng)營性應收項目減少(減:增加) |
-34183380.4100 |
| 加:經(jīng)營性應付項目增加(減:減少) |
435026775.6900 |
| 加:增值稅增加凈額(減:減少) |
|
| 其他 |
|
| (附注)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
476469056.0400 |
| 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: |
|
| 以固定資產(chǎn)償還債務 |
|
| 以投資償還債務 |
|
| 以固定資產(chǎn)進行投資 |
|
| 以存貨償還債務 |
|
| 債務轉為資本 |
359539900 |
| 一年內到期的可轉換公司債券 |
|
| 融資租賃固定資產(chǎn) |
|
| 接受損贈的非現(xiàn)金資產(chǎn) |
|
| 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: |
|
| 現(xiàn)金期末余額 |
289317417.3200 |
| 減:現(xiàn)金期初余額 |
246172776.9200 |
| 加:現(xiàn)金等價物期末余額 |
|
| 減:現(xiàn)金等價物期初余額 |
|
| (附注)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
43144640.4000 |
